[交易日记] USDJPY:尽管出现大幅回撤,但长期趋势依然看涨

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美元兑日元在 137.50 附近巩固涨幅,因美国国债收益率在谨慎情绪中失去复苏势头。日本央行中村的鸽派言论帮助该货币对在当天早些时候上涨,因为央行分歧继续发挥作用。
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基本面
在周一、周二连续获得的反弹之后,美元在周三的交易中处于不利地位,尽管空头是否对这一下跌趋势拥有足够的信心还有待观察,但连续两天的大幅复苏仍然让多头充满希望。而美元兑日元是本周初至今清淡交易中最值得关注的美系货币对之一,因为它测试了一个关键支撑位。

今天没有计划中发布的美国数据。但近期数据走强的趋势让一些投资人重新质疑美国终端利率的市场定价,目前定价略低于 5%。如果即将公布的数据继续有利,那么通胀可能会持续更长时间,这可能会鼓励美联储更加不愿意在 2023 年上半年早些时候暂停加息,从而利好美元。


日本方面。日本央行官员中村今天的讲话似乎在鼓励日元空头。根据他的讲话文本,他表示,日本央行需要坚持不懈地继续实施货币宽松政策,因为日本的通货膨胀尚未对工资产生影响。因此,必须仔细监测明年春季工资的变化。


根据我们的观察,我们认为在这种环境下日本货币政策不会出现重大转变;因此,我们认为日元的升值潜力相对有限。


从宏观上看,美元兑日元的长期趋势依然看涨。该货币对最近的疲软是由于投资仍降低了他们对美国和日本之间政策分歧(有关未来增长)的高预期。通胀可能见顶的迹象以及美联储降低其鹰派言论已经让市场降低了对美国最终利率的预期。但美联储的政策仍处于紧缩模式,而日本央行则维持其极度鸽派的立场。这应该意味着只要日本央行不大幅改变其政策轨迹,美元兑日元未来的下行风险相对有限。


美元兑日元在过去几个交易日大幅反弹,尽管在撰写本报告时它再次下跌。然而,该货币对似乎有意测试 136.00 附近的关键支撑位。因此,如若周一的逆转是真正的逆转,那么我预计多头或将再次测试该水平后延续上涨。


就较长期而言,在多头成功守住 200 日均线 134.50 上方后,进一步上涨需要收盘突破看跌通道,以吸引更多多头回归。
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技术面

美元兑日元在跌向三个月半低点 133.55 后,最近从 200 日均线 134.50 水平反弹。尽管价格试图形成看涨修正,但在其短期时间框架内偏向看跌运行。

动量指标证实了其弱势结构。MACD 在其负面区域动能缩量,而 RSI 略微向上倾斜以确认近期的上行趋势。然而,20 天和 40 天均线仍在下移,接近当前市场价格。


如若多头守住136.00整数关口,日内高点将提供直接阻力,进一步阻力将在(151.94—133.55)的23.6% 斐波那契回撤受到压制;从这里走高,焦点将转向 143.45-145.00 区间。


如若空头急切寻求下破,触及 200 日均线 134.50 水平,下降趋势可能会持续到 133.55 关口,然后是 130.37-131.35 支撑区间,以确认进一步的看跌前景。


整体来看,美元兑日元在过去一个半月中一直处于负值,尽管最近出现上涨回撤,任何低于 200 日均线的走势都可能将更广泛的前景转为看跌;但从结构来看,该货币对更像我们之前(美元兑日元的长期趋势依然看涨)描述的那样。操作上,以逢低买入为主。


交易建议

交易方向:多
进场点位:135.80
目标点位:141.58
止损点位:133.55
有效期至:2022-12-21 23:55:00
支撑点位:136.11、135.80、134.78
阻力点位:137.84、138.00、139.89


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