[交易日记] COPPER:衰退难以避免,铜价逢高沽空

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在劳动力紧张的情况下,美国通胀要回归2%的理想水平,可能要求美国经济增长显著放缓,衰退预期也进一步增强,目前也越来越接近衰退,关注前高8588附近的阻力继续抛空。

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基本面
11月美国ISM制造业PMI初值49(预期49.7,前值50.2),自2020年4月以来首次跌破枯荣线;新订单指数初值47.2(预期48.5,前值49.2);产出指数初值51.5(前值52.3);细分显示,需求继续放缓,新订单连续3个月下降,新出口订单形成下行趋势,衰退的预期或进一步加强。
美国11月非农就业数据新增26.3万人,显著好于预期的20万人,平均时薪环比增长好于预期,这也意味着美国的短期的经济和就业仍又韧性,但是劳动力供需仍紧张,预计未来美国通胀回落的速度会比较缓慢,为了遏制通胀或需更长时间维持高利率,从中长期来看,在劳动力紧张的情况下,美国通胀要回归2%的理想水平,可能要求美国经济增长显著放缓,衰退预期也进一步增强。
整体来看:10月美国失业率高于市场预期叠加CPI超预期回落,美联储货币政策放缓预期升温,美元指数趋弱提振铜价。国内房企股权融资政策优化,有助于房地产发展回归正反馈,对铜需求预期改善。海外流动性紧张将长期施压铜价,叠加国内精铜产量稳步增加,全球在2023年供需将逐步转为过剩,铜价将长期承压运行,但短期铜价或仍受预期和库存支撑,对于中长期铜价仍适合逢高做空。


技术面


从日线图上,或许盘面在中期会走出一个双顶的趋势,顶部的阻力在8588附近,底部支撑在8114附近,目前MACD处于高位金叉,有超买和顶背离迹象,当前价格靠近前高,激进者可以做好止损,背靠前高继续高抛。

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交易建议


交易方向:空
进场点位:8580
目标点位:8000
止损点位:8800
支撑:8350、8114
阻力:8588、8768


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